Начинающие игроки на Forex слышали о движении истории по спирали, приводящем к повторению определенных событий. Использование в валютных спекуляциях технического анализа позволяет «зацепить» такую спираль на рынке, выявляя определенные закономерности.

Под техническим анализом состояния рынка подразумевается возможность составления прогноза будущего ценового движения, в основе которой лежит изучение предшествующих данных по данному показателю. Фактически трейдером берется история цен, помогающая определить ее величину в ближайшей перспективе. Если исторические события субъективно привязываются к текущему состоянию, то ценовые показатели прошлого однозначно связаны с настоящей и будущей ситуацией на рынке.

При этом нельзя забывать, что процесс ценового движения на Forex определяется многочисленными факторами. Их разнообразие не позволяет объединить данные факторы в единую систему даже профессиональному игроку на валютной бирже.

По этой причине проанализировать каждую совершаемую сделку невозможно. Для анализа используется разделение торговых периодов на одинаковые временные интервалы (таймфреймы). На каждом из них производится анализ не непосредственно рыночной цены для торговой операции, а квинтет основных показателей периода торговли:

  • открытие;
  • закрытие;
  • достигнутый максимум;
  • полученный минимум;
  • объем сделок.

Следует навсегда запомнить, что лишь пять цифровых показателей обрабатывается в процессе технического анализа рынка. Индикаторы, паттерны на графиках, торговые системы и прочие финансовые инструменты являются производными от основных показателей.

Обязательные правила технического анализа

terms

В ценовом графике учитывается все

Внешние факторы в огромном количестве воздействуют на цену, установленную на валютном рынке, и сказываются на итоговом результате, фиксируемым с помощью ценового графика. Современный технологический мир не оставляет трейдеру даже незначительного временного разрыва между наступившим значимым событием или поступившей новостью и последовавшей на них реакцией рынка.

Профессиональный игрок на Forex, анализируя рыночную ситуацию, не учитывает поступающие новости и отдает приоритет прошлым ценовым показателям. Этого практически всегда бывает достаточно для совершения торговой операции с максимальной прибылью.

Тренды определяют цену

Любой рынок, включая валютный, находится в постоянном движении. Цены на нем поступательно растут или падают. Иногда на рынке устанавливается временная стабильность, в ходе которой у цены наблюдается ненаправленное боковое движение (флет).  Обычно перерывы между движениями цены не бывают длительными.

Рыночная реакция повторяется

На рынке Forex зачастую наблюдается аналогия между текущим рыночным движением и имевшимися в прошлом ситуациями. Проявленные ранее тенденции на рынке под воздействием определенных факторов повторятся при возникновении такого же внешнего воздействия.

Указанную основополагающую теорию при проведении технического анализа предложил Чарльз Доу, который разработал ряд правил для минимизации риска в торговых операциях.

Информация о рыночной цене

Поступающая информация о текущем состоянии рынка систематизируется и воспроизводится графически в виде линий. Расположенные на линии точки являются отражением сведений о совершенных торговых сделках. Стандартным является именно линейный график.

Линейный график. Технический анализ.

При добавлении в изображение временных отрезков получается специальный тиковый график, отражающий максимальную информацию по выбранному инструменту для торговли. Тиковый график наиболее глубоко фиксирует массив информации по сделкам, хотя возможности анализа по нему ограничены отображением исключительно ликвидных инструментов для торговли.

На тиковом графике находят отражение десятки и сотни тысяч совершаемых сделок ежедневно, обработать которые не в состоянии даже супермощный компьютер. При этом значительный объем информации на тиковом графике является избыточным. Ускорить процесс обработки информации помогло решение о комплексном графическом нанесении результатов за заданный временной промежуток, а не по каждой отдельно совершенной сделки.

Тиковый график. Технический анализ.

Понятие таймфрейма

Snímek-obrazovky-2016-05-13-v 16.57.25

Под таймфреймом подразумевается каждый из равномерных отрезков времени, на которые поделен определенный продолжительный временной интервал. Для каждого таймфрейма характерно определение пяти основных рыночных показателей цены:

  • стартовая;
  • итоговая;
  • пиковая;
  • минимальная;
  • по общему объему.

Линейные графики, которые использовались на Forex изначально, не позволяли отображать цену максимума и минимума на таймфреймах. Исправить этот недостаток позволило использование метода японских свечей при построении графика.

Стандарт графического изображения ценовой динамики с использованием японских свечей предполагает использование четырех точек. Для построения японской свечи соединяются максимальные и минимальные ценовые показатели по выбранному таймфрейму. После этого рисуется прямоугольник между входящей на таймфрейм ценой и исходящим показателем. При увеличении цены на анализируемом отрезке прямоугольник останется пустым. Падение рынка приведет к заштриховке нарисованной фигуры.

Созданный на графике прямоугольник называется телом свечи. Соединяющая пиковый показатель цены с его впадиной представляет собой «шип» или тень свечи.
Японские свечи. Технический анализ

Объемы сделок по рынку зачастую изображаются снизу от графика цены, напоминая цветные столбики. Каждый столбик привязывается к отдельной свече.

Объемы. Технический анализ

Наиболее распространенными таймфреймами при проведении технического анализа считаются следующие временные интервалы:

  • минутный (М1);
  • пятиминутный (М5);
  • пятнадцатиминутный (М15);
  • получасовой (М30);
  • часовой (Н1);
  • четырехчасовой (Н4);
  • дневной (D1);
  • недельный (W1);
  • месячный (MN).

Большинство современных торговых платформ поддерживает именно названные таймфреймы, позволяя торговым системам оперировать ими. Следует осознавать, что выбор подходящего таймфрейма является индивидуальным решением игрока на Forex, которое зависит от темпов совершения торговых сделок и вовлеченности трейдера в данный процесс.

Предложенные ниже изображения с графиками основаны на использовании одного инструмента с различными таймфреймами. Суточный график фиксирует растущую свечу, не позволяя игроку на валютном рынке совершить торговую сделку на таком таймфрейме. Получасовой таймфрейм позволяет обнаружить отчетливый восходящий рыночный тренд, предоставляющий возможность совершения торговой операции.

Таймфрэйм. Технический анализ

Таблица поможет игрокам на валютном рынке определить интенсивность трейдинга при различных вариантах выбранного таймфрейма.

Интенсивность трейдинга. Технический анализ

Основополагающие правила работы с таймфреймом

Эффективность работы с таймфреймами обеспечит соблюдение участником валютных спекуляций следующих правил:

  1. Обязательное отслеживание каждой появляющейся свечи посредством захождения на торговый терминал 1 раз в течение определенного трейдером таймфрейма.
  2. Строгое нахождение на выбранном таймфрейме, поскольку перемещение на другие его уровни приведет к невозможности работы торговой системы.

Состояние валютного рынка

img_12345__0000_Layer 2

Стандартной для валютного рынка ситуацией считается движение в любом направлении, которое определяется настроениями его участников под воздействием внешних факторов. При этом текущее состояние рынка определяется наличием тренда либо его отсутствием (флет).

Типы рыночных трендов

Для рыночного тренда характерны два направления движения, определяющие его тип:

  • восходящий;
  • нисходящий.

Для восходящего тренда характерным считается последовательное достижение локальных вершин. При этом очередной пик цены должен превышать показатель предыдущего значения. Допускается наличие чередующихся впадин, у которых текущий минимум выше достигнутой перед этим величины.

Когда рынок показывает неспособность превысить последний достигнутый максимальный рубеж, тренд начинает ослабевать с возможным его завершением. Падение рынка ниже значения на последней впадине подразумевает возможное начало разворота и смены трендом текущего направления.

Восходящий тренд. Технический анализ

Одновременное отсутствие возможности у восходящего тренда преодоления последней вершины и разворота на предыдущем минимальном показателе зачастую является характерным признаком начала на рынке флета.

О появлении нисходящего тренда говорит появление череды локальных впадин. Текущий минимум всегда располагается ниже своего предыдущего значения. Допускается присутствие пиковых чередований, у которых текущий максимум имеет меньшее значение относительно предыдущего показателя.

Об ослаблении тренда и его возможном завершении участнику рынка Forex просигнализирует неспособность цены преодолеть последний минимум. Наметившийся рост цены выше последнего пикового значения предполагает возможность разворота тренда.Нисходящий тренд. Технический анализ.

Флет на рынке с высокой вероятностью вызовет невозможность одновременного преодоления последнего минимального значения и разворота на предыдущем пиковом показателе.

Задачи трейдера при наличии/отсутствии на рынке трендов

Участник валютных спекуляций отвечать на следующие вопросы, исходя из наличия на рынке:

  1. Тренда:
  • какая будет его окончательная цена?
  • до какого уровня цена будет подвергаться корректировке, не меняя направления?
  • завершился ли тренд и какие признаки этого события присутствуют?

2. Флета:

  • какая у него ширина диапазона?
  • следует ли торговать у его границ?

Поддержка и сопротивление

Уровень поддержки и сопротивления. Технический анализ

Отдельные точки при графическом изображении цены могут образовывать визуальные области. Они появляются при достижении рынком определенных уровней, невидимых трейдеру визуально. Обычно цена начинает замедляться, приближаясь к данным уровням. Иногда рынок отталкивается от областей, начиная обратное движение. Однажды обнаружив такую тенденцию на рынке, игроку на Forex следует подготовиться к появлению аналогичных ситуаций и в будущем.

Описанные области бывают двух видов:

  • Уровень поддержки. Строится по некоторым локальным впадинам графика, обнаруженным в прошлом. Минимальные значения соединяются линией, лежащей на графике ниже текущей цены в одном горизонте с рыночными ценами. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.
  • Уровень сопротивления. Изображается через достигнутые в прошлом локальные вершины. Точки уровня располагаются выше текущей рыночной цены, находясь с ней в одной горизонтальной плоскости.

Пробой уровня

Когда рынок преодолевает определенный уровень и закрепляется вне его пределов, происходит пробой. Зачастую он является предвестником смены тренда. На графике цены можно создать множество уровней, особенно если использовать более ранние таймфреймы.

При многократном тестировании уровня рынком образовавшийся пробой имеет важнейшее значение. Его нельзя игнорировать, особенно если уровень определялся по трем и более отметкам. Уровень, который рынок не может пробить, также имеет существенное значение на графических схемах.

Сильный уровень способен стать преградой, не позволяющей развернуться тренду или провести коррекцию цены. Определить сильный уровень поможет правило тройного оптимального разностороннего его касания.


Пробой уровня. Технический анализ

Фигуры

кот

Определению завершения текущего тренда или подтверждению его продолжения необходимо уделять пристальное внимание. С этой целью профессиональными участниками валютных спекуляций используются графические модели, фиксирующие разворот цены или продолжение заданного рыночного движения.

Модели разворота представляют собой субъективные графические фигуры, появление которых зачастую означает смену текущего тренда.

Модели разворота тренда. Технический анализ

Наиболее популярными на валютном рынке моделями разворота считаются:

При этом с учетом концепции поведения рынка все названные модели имеют определенное сходство. Правила работы с моделями разворота представлены на изображении.

Работа с паттернами моделей разворота. Технический анализ

Модели продолжения считаются более привязанными к реальной ситуации фигурами, появление которых сигнализирует о высокой вероятности сохранения тренда на валютном рынке.
Модели продолжения тренда

Профессиональные игроки на Forex считают наиболее встречающимися моделями продолжения следующие графические фигуры:

Правила работы с моделями продолжения представлены на изображении.

Правила работы с моделями продолжения. Технический анализ

Индикаторы

апельсин

Технический прогресс и развитие технологий позволили игрокам на валютном рынке реализовать предоставленные возможности с помощью современных аналитических инструментов. Ими стали индикаторы, позволившие перейти от исключительно графического изучения рыночной ситуации к задействованию компьютерных аналитических программ. Раньше графики чертились вручную, а сейчас все изображения выводятся на экран автоматически.

Использование математических индикаторов упростило процесс отражения настроения игроков на рынке. Однако от графиков трейдеры также не стали отказываться, одновременно используя графический анализ и современные финансовые инструменты.

Универсального индикатора, позволяющего игроку на валютном рынке решать все поставленные задачи, не существует. По этой причине профессиональные валютные спекулянты в своих торговых системах используют 2-3 инструмента в комплексе.

Следует отметить, что существующие индикаторы подразделяются на следующие основные типы, исходя из текущей ситуации на валютном рынке:

  • трендовые — применяются при падении или росте рынка;
  • осцилляторы — анализируют во время флета;

Технический индикатор. Технический анализ

 

Заключение

горы

Проведение технического анализа является важнейшим направлением участия в валютных спекуляциях. Однако зацикливаться исключительно на данном инструменте при совершении сделок также не следует. Начинающим трейдерам следует изучить иные способы определения текущей ситуации на валютном рынке и прогнозирования ее дальнейшего развития.

comments powered by HyperComments