Приветствую всех читателей моего блога. В этой солнечный день хотелось бы разобраться в очень интересной теме, это — Локирование позиций на Форекс. В двух словах — это возможность минимизировать или же полностью избавиться от убыточных сделок, т.е. такой подход, при использовании правильной стратегии, позволяет открывать преимущественно прибыльные сделки.

В реальности же проблемы поджидают вас на каждом шагу, а вот все подробности мы обсудим в этой статье. Вы обязательно узнаете о локировании позиций на форекс, положительные и отрицательные стороны данной техники, зачем и когда именно пользоваться локированием, техники и тактики работы, а так же основные моменты на которые стоит обратить внимание.

Что же такое локирование?

валютную пару GPBUSD
На графике в таймфрейме H1 вы увидите валютную пару GPBUSD.

Открываем sell ордер:

Открываем sell ордер

После открытия sell ордера на 0,1 лота и цена уходит вверх. На текущий момент мы обладаем убыточной позицией, а конкретно -12 пунктов:

GPBUSD

И что же мы сделаем? Открываем buy сделку с лотом 0,1:

 Открываем buy сделку с лотом 0,1

Вот что у нас получилось:

 buy сделку с лотом 0,1

Это привело к тому, что мы имеем одновременно открытыми две позиции, одна из которых на покупку, другая — на продаже. Каждая сделка с лотом в 0,1. Разница между этими сделками составляет 12 пунктов:

Разница между этими сделками составляет 12 пунктов

Текущая ситуация называется замком или локом. Далее, когда цена начнет меняться, моментальный убыток будет оставаться на примерно одинаковом уровне. Это происходит в связи с открытой сделке на покупку, прибыль которой призвана компенсировать убыток от открытой сделке на продажу.

На графике заметно, что цена выросла:

цена выросла

Общий убыток остается на одном уровне в 12 пунктов, т.к. убыток по открытой позиции на продажу растет, а вот позиция на покупку показывает прибыль. Данные сделки называются «под замком» или «залокированными»

Надеюсь с помощью наглядного примера мне удалось показать вам значение «локированных сделок», иначе — это открытые по одному и тому же инструменту, противоположные короткие и длинные позиции одинакового объема, при чем на одном и том же торговом счету.

Для каких целей необходимо устанавливать лок? Очень просто, для уменьшения или прекращения роста убытка, который был вызван открытием исходной позиции. С помощью такого простого инструмента мы можем зафиксировать определенный уровень убытка.

Как выйти из Лока?

superfasst

Нам необходимо получить прибыль при закрытии обеих позиций, иначе не интересно:-) Выходом из локирования — это обычное закрытие обеих сделок. Если вы закроете обе сделки с убытком, то даже с таким результатом этот процесс будет называться выходом из лока.

Закрыть обе сделки с прибылью и есть самая сложная часть выхода из лока, т.к. иначе каждый из нас давно был стал миллионером без особых усилий. В самом идеальном случае нам необходимо закрыть сделки так, чтобы каждая из них была в прибыли, т.е. сначала цена идет вверх и мы закрываем сделку на покупку, затем цена полностью разворачивается и снижается, принося прибыль сделке на продажу. Такое развитие событий приведет к тому, что мы закроем обе сделки с прибыль, но в реальном мире все на много сложнее.

Предположим, что цена по графику уходит высоко вверх, что дает нам возможность к закрытию buy сделки с прибылью, мы ее и закрываем, но цена продолжает расти и убыток по sell сделке тоже растет. Это приводит к тому, что мы открываем новую сделку на покупку:

открываем новую сделку на покупку

Предположим, что мы и в этот раз закрываем новую позицию на покупку с прибылью и цена продолжает расти. Это приводит к тому, что между залокированными позициями расстояние увеличивается, как если  после первого локированния разница была 12 пунктов, то в этот раз — 16:

- 16

Подобное поведение валютной пары может увеличить расстояние до ста пунктов и выше. А чем существеннее будет различие, тем тяжелее нам будет выйти из лока с прибылью. Наша задача-минимум это выйти из лока в плюсе, в оптимальном случае нам необходимо закрыть оба ордера с прибылью.

Предположим, что мы закрываем buy сделку с профитом 10 пунктов, а sell сделку с убытком в 5 пунктом. В таком случае наш прибыль составит 5 пунктов.

На этом графике валютной пары цена ушла

Сейчас мы можем видеть, что цена на графике опустилась вниз:

цена на графике опустилась вниз

Следующим шагом будет закрытие sell сделки, что приведет к получению прибыли.

Вот к чему это приводит:

закрытие sell сделки

Оставшаяся buy сделка сулит убыток в 21 пункт, хотя и была открыта для как противодействие убыткам от sell ордера. Продолжаем стратегию локированния сделок и открываем новую sell позицию.

открываем новую sell позицию

Ничего не меняем, размер лота оставляем тот же 0,1:

размер лота оставляем тот же 0,1

После первого круга манипуляций разница составляла 12 пунктов, сейчас же расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов.

расстояние между ордерами составляет около 17 пунктов

Такая ситуация абсолютно нас не устраивает, т.к. чем шире лок, тем тяжелее нам будет закрыть обе позиции в плюс. Как это сделать вы узнаете в следующей главе.

Как выйти из лока с положительным результатом

убегает

Первое, что приходит на ум — это закрыть один ордер с прибылью и подождать момента когда график развернется, что даст нам возможность закрыть и второй ордер с прибылью. Однако такое возможно только в случае разворота цены на графике, да и то, если сможем заранее определить тренд на графике.

При наличии локированной позиции, как только цена валютной пары выходит за пределы лока, анализируем направление будущего тренда. В соответствии с графиком, наблюдается тренд с  направлением вниз.

тренд с  направлением вниз

После небольшого анализа можно смело предположить медвежий трен, т.к. график стремительно уходит вниз. Давайте откроем новый sell ордер чтобы поддержать тренд.

откроем новый sell ордер

В чистом остатке у нас три позиции, одна на покупку, две — на продажу. Ждем до того момента пока все три позиции не достигнут общей прибыли, а случиться это может так, пара сделок на продажу суммарно превышает убыток по сделке на покупку. Такая ситуация дает нам на выбор две возможности:

  • закрывает все сделки под ноль, либо в небольшую прибыль.
  • закрываем позицию на покупку, что является убыточной, а дальше следим за позициями на продаже пока они не станут достаточно прибыльными для нас.

Основной нашей целью является дождаться ситуации, когда прибыль по сделкам на продажу покроет убыток сделки на покупку, далее мы закрываем сделку с убытком и продолжаем отслеживать уже оба ордера на продажу. Мы открываем дополнительную позицию в сторону текущего тренда и ждём, когда убыток по позиции против тренда станет равен прибыли по двум позициям по тренду. Когда этот момент наступает, закрываем позицию против тренда и уже работаем с двумя позициями по тренду.

Вот мы и разобрали один из возможных способов решения локированных позиций.

Никто не застрахован от того, что мы неверно проанализировав ситуацию,  сделали неправильные выводы по направлению тренда, а цена на графике улетела вверх. В таком случае мы получим убыток уже не по одной, а по двум сделкам, т.е. две сделки на продажу пойдут в минус, а прибыль генерируемая сделкой на продажу будет в несколько раз меньшей. Решать возникшую проблему мы будем так, совершаем дополнительную сделку на покупку, далее в случае еще одного разворота графика, мы совершаем новый ордер на продажу. Таким образом на нашем счету уже находится целых пять локированных позиций.

пять локированных позиций

Такое поведение приведет в увеличению суммарного убытка по всем позиция, это и является основным камнем преткновения в данной стратегии. Не стоит думать, что это абсолютно нерабочая техника, совсем наоборот, но я рассказываю о негативных моментах специально, чтобы вы не тешили надежд на невероятные заработки и мгновенную прибыль без использования стоплосов и мозгов.

С подобными стратегиями торгуют опытные и прожженные трейдеры, но это совсем не легко, запомните это. Разруливание локированных позиций — это очень не просто и энерго и мысле затратно. Как я и писал ранее, тренд был нами определен достаточно верно, но график идет в обратную сторону.

график идет в обратную сторону

Что делает в такой ситуации новичок? Правильно, паникует, начинает открывать еще одну или несколько позиций на продажу, что может вести за собой возрастание убытка и обязательно приведет к возрастанию объема залокированных позиций.

Рассмотрим третий вариант выхода из лока. Следим за графиком и ждем достижения уровня открытия одного из ордеров.

Следим за графиком

Затем ждём, когда цена пройдёт расстояние между нашими позициями, когда прибыль одной из позиций достигнет в нашем случае 17 пунктов:

расстояние между нашими позициями

Предположим, что график уходит вниз:

график уходит вниз

Мы выйдем из продажи и поставим стоп лосс для позиции на покупку чуть ниже уровня, где мы вышли. Если цена пойдет ниже, то у нас получится убыток, но при этом мы выйдем из лока:

выйдем из лока

В случае разворота графика у нас появится шанс получения прибыли по второму ордеру. Можем себе позволить так поступить если готовы нести потери при выходе из лока, т.е. когда основная задача не получение прибыли, выход из залокированных позиций. Нам еще может повезти и график пойдет в «правильную сторону» и мы сможем закрыть ордер получив профит.

В следующем варианте, четвертом, мы рассмотрим возможности на определение тренда. Предположим, что движение тренда имеет направление вниз.

вижение тренда имеет направление вниз

Как только нам удалось определить тренд, прибыльные позиции, а если доверять нашему анализу, то это ордеры на продажу. Когда движение графика идет вниз, мы закрываем ордер на продажу. Как только идет откат, мы вновь закрываем ордер на продажу, а покупка у нас продолжает висеть. И как только цена доходит до уровня открытия покупки, мы её закрываем в ноль или в 1-2 пункта. Предполаем, что движение тренда направлено вниз и есть смысл открывать сделки только на продажу. Поэтому пытаясь закрыть ордер на покупку мы не рассчитываем получить хоть какую-то прибыль, а просто пытаемся выйти из лока.

Эту же тактику можно использовать в случае работы по тренду. Когда вы уверенны в своем анализе направления тренда и видите как тренд пошел против вас, то просто противоположную позицию и точно так же из неё выходите. И в дальнейшем используйте подобную тактику работы с ордерами по тренду. А изначальный ордер против тренда закрываете в небольшой минус ли в безубыток.

А вот пример того как цена находится внутри золокированных позиций.

 цена находится внутри золокированных позиций

Наш анализ предполагает, что движение тренда направлено вниз. С тем, что нам известно открываем дополнительную сделку на покупку.

открываем дополнительную сделку на покупку

И опять же, когда суммарная прибыль по тренду достигает размера убытка по позиции против тренда, мы закрываем убыточную позицию и работаем с оставшимися двумя прибыльными. При наращивании локирванных позиций необходимо открывать сделки внутри лока, пример смотрим на графике:

Локирование позиций - иллюзия грааля или панацея от убытков?

Делаем мы это по причине того, что горазде легче выйти из маленького лока. Необходимо постараться выйти из лока, закрывая все прибыльные позиции и наращивая общую прибыль.

В следующем, пятом варианте выхода из лока, когда грядут какие-то экономические новости, либо же выход статистических данных, а цена находится между двумя локированными ордерами. Вы анализируете ситуацию, следите за импульсом, который будет заметен после выхода новостей, далее открываете новые ордеры в сторону импульса. Вот вариант когда цена располагается между залокированными ордерами:

цена располагается между залокированными ордерами

Ждем выхода статистики по торгуемой валютной паре, как только появляется, следим внимательно за графиком и ждем импульса. Ту два варианта развития событий, цена резко скачен вниз, нужно успеть открыть ордер на продажу, цена взлетает вверх — на покупку. Как только суммарная прибыль по этим позициям превышает убыток по противоположной позиции, закрываете её, и работаете с оставшимися прибыльными позициями. Это как вариант выхода из лока по импульсам. Так же можно экспериментировать с размерами позиций.

К примеру, если вы уверены, что тренд двигается вниз, то можно открыть противоположную позицию в двое меньшего размера. Не 0,1 лота, а 0,05. В таком случае, наш убыток будет разрастаться чуть медленнее по убыточной позиции. И, в то же время, вы замедляете рост убытка по основным позициям.

Мы разобрали лишь некоторые вариации выхода из лока, но их значительно больше, основынных на у уровнях поддержки / сопротивления, так и на различных индикаторах или с применением мартингейла.

Основной мыслью статьи было показать вам, что локирование позиций позволяет зафиксировать убыток на определенном уровне, а выход из лока с прибылью требует понимания ваших действий и недюжего опыта.

Плюсы и минусы локирования

сашагрей

В первой части материала я пытался показать основные возможности использования техники локирования, заостряя свое внимание преимущественно на минусах. Сейчас поговорим о положительных возможностях:

  • Психологическая стабильность. Особенность восприятия сделки, когда закрываете сделки без использования стопов, а чаще всего еще и в плюс. Такое поведение при торговле дает вам ощущение контроля, не смотря на то, что локированние позиции это обычный стоп-лосс, но отложенный. На эмоциональном же уровне лок воспринимается как буд-то вы вывсе позиции закрываете в плюс.
  • Возможность переждать. Когда на торговой паре происходят скачки и в целом рынок не стабильный, с помощью лока можно дождаться стабильного тренда:

стабильного тренда

В то время как другие нахватаются стоп-лосов и потеряют кучу денег, локирование для вас станем явным преимуществом и позволит избежать убытков. Вы, опять же, не переживаете за какие-то допущенные ошибки, когда вы неточно вошли в рынок, раньше времени закрыли позицию или, не дожидаясь стоп лосса, закрыли сделку в минус.

  • Дополнительное время. При локировании мы получаем возможность спокойно обдумать следующий шаг и принять верное решение. Отдельное преимущество достигается  при торгах на нетрадиционных парах при резких движениях и неопределенных трендах.

А ниже приведем негативные стороны локирования:

  • Основной минус заключается в том на сколько тяжело выйти из лока с прибылью. Необходимо подобрать правильную технику и грамотно ее применять на практике.
  • Риск маржин-колла. Без конца открывая дополнительные ордеры очень легко нарастить их объемы на столько, что вы не сможете их успешно закрыть и получите маржин-колл.
  • Чем больше ордеров открыто и чем дольше вы их держите, чем выше расходы на обслуживание у брокера, т.к. начисляются свопы и необходимо оплачивать дополнительный спред.

Советы по применению локирования

Белый_совет

На такой технике я бы советовал торговать на парах вроде GBPUSD, т.е. у которых наблюдаются зигзагообразные движения при отсутствии четкого тренда:

при отсутствии четкого тренда

Достаточно удобными для торговли с локированием являются пары GBPJPY или EUR/JPY, а так же остальные пары, что очень подвержены зигзагообразным движениям при внутредневной торговле. Для успешной торговли необходимо открывать лок максимально заранее перед тем рак рынок развернется и пойдет против вас, а так же ставить маленький тейк профит. Следите за движениями графика чтобы получать прибыль на откатах. Ведь все хотят получать прибыль на откатах:-)

Вместо последнего слова

Wallpapersxl Monster Energy New Cars Girls And 105128 1400x1050

Запомните, что техника локирования предназначена и рекомендована опытным трейдерам. Новичкам же я рекомендую тренироваться с локированием исключительно на демо счете.

При торговле с использованием локирования необходимо использовать минимально возможные тейк профиты, минимальное растояние  между позициями, на графиках с зигзагообразными движениями рынка при отсутствии тренда. Без серьезного опыта не стоит рисковать с локированием, а лучше провести многие часы тестов на демо счете.

А в вашей технике есть место локированию?

comments powered by HyperComments